行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)

2019-11-13     1.08310.0185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-04-242018-12-312018-06-30
期初基金净值7,684.0323,610.2324,738.8724,738.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-45.42451.461,634.44838.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款105.388.01168.2535.42
基金赎回款-201.5616,385.661,207.60626.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-96.18-16,377.65-1,039.35-591.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,723.741,176.97
期末基金净值7,542.447,684.0323,610.2323,809.68