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国富恒丰定期债券C(000352)

2019-11-15     1.01100.0990%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值20,050.2031,494.7331,494.7330,446.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
136.091,333.65419.01601.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,315.954,307.834,088.4414,825.28
基金赎回款14,742.9616,449.1316,449.1313,516.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,427.01-12,141.30-12,360.691,309.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
525.79636.88213.83862.19
期末基金净值9,233.4920,050.2019,339.2131,494.73