5.6385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,275.21 | 3,275.21 | 5,455.88 | 5,455.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -886.04 | 1,064.64 | -1,837.42 | -1,145.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,913.41 | 2,404.83 | 1,273.17 | 770.65 |
| 基金赎回款 | 5,068.41 | 1,612.47 | 1,616.41 | 971.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,845.00 | 792.36 | -343.25 | -201.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,234.17 | 5,132.21 | 3,275.21 | 4,109.47 |