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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 130,798.06 | 53,170.79 | 53,170.79 | 1,977,483.23 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,380.62 | 3,387.38 | 2,035.08 | -13,687.66 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 66,932.25 | 140,067.69 | 36,919.74 | 863,646.61 |
基金赎回款 | 87,112.84 | 65,827.80 | 36,961.42 | 2,774,271.38 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,180.59 | 74,239.88 | -41.67 | -1,910,624.77 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 112,998.10 | 130,798.06 | 55,164.21 | 53,170.79 |