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南方丰元信用增强债券C(000356)

2024-12-02     1.34280.2090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值130,798.0653,170.7953,170.791,977,483.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,380.623,387.382,035.08-13,687.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66,932.25140,067.6936,919.74863,646.61
基金赎回款87,112.8465,827.8036,961.422,774,271.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,180.5974,239.88-41.67-1,910,624.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值112,998.10130,798.0655,164.2153,170.79