0.0983% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 期初基金净值 | 164,600.45 | 196,057.45 | 196,057.45 | 167,486.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,936.66 | 18,780.59 | 9,983.57 | 34,133.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,490.40 | 13,051.51 | 33.35 | 129,234.76 |
| 基金赎回款 | 10,898.05 | 63,289.10 | 59,887.97 | -134,797.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,592.34 | -50,237.59 | -59,854.62 | -5,562.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 213,129.45 | 164,600.45 | 146,186.40 | 196,057.45 |