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易方达易理财货币A(000359)

2020-02-25     0.66620.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,945,173.1311,792,185.9011,792,185.902,157,870.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
241,343.91618,303.01315,869.20265,181.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68,651,316.3398,785,759.9950,589,166.9243,137,833.13
基金赎回款69,380,146.8093,632,772.7645,090,694.5333,503,517.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-728,830.475,152,987.245,498,472.399,634,315.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
241,343.91618,303.01315,869.20265,181.42
期末基金净值16,216,342.6616,945,173.1317,290,658.2811,792,185.90