0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 25,582,737.20 | 21,105,635.51 | 21,105,635.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 248,512.70 | 480,764.62 | 240,499.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 158,708,796.26 | 333,115,458.01 | 151,779,528.04 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 157,488,173.41 | 328,638,356.32 | 148,812,846.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,220,622.86 | 4,477,101.69 | 2,966,681.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 248,512.70 | 480,764.62 | 240,499.62 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 26,803,360.05 | 25,582,737.20 | 24,072,316.70 |