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信诚年年有余定期开放债券A(000360)

2020-01-23     1.2320-0.1621%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,363.2523,590.4323,590.4351,110.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37.52266.65-358.01704.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31.162,005.112,005.111.00
基金赎回款9,304.5915,498.9415,498.9428,225.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,273.43-13,493.83-13,493.83-28,224.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,127.3410,363.259,738.5923,590.43