2.3748% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 282,914.41 | 282,914.41 | 389,475.68 | 389,475.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,171.08 | -44,160.97 | -41,594.65 | -1,122.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,691.26 | 13,676.64 | 49,704.27 | 30,136.29 |
| 基金赎回款 | 69,982.19 | 38,168.47 | 114,670.89 | 76,673.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,290.93 | -24,491.82 | -64,966.61 | -46,537.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 214,452.40 | 214,261.62 | 282,914.41 | 341,815.81 |