8.8200% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,518,997.16 | 673,328.72 | 673,328.72 | 382,959.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,363.54 | 42,093.31 | 16,568.90 | 8,463.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,428,295.67 | 20,587,268.33 | 8,584,298.08 | 5,333,981.91 |
| 基金赎回款 | 13,306,279.11 | 18,741,599.89 | 6,964,419.21 | 5,043,612.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,122,016.56 | 1,845,668.43 | 1,619,878.87 | 290,369.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,363.54 | 42,093.31 | 16,568.90 | 8,463.09 |
| 期末基金净值 | 3,641,013.72 | 2,518,997.16 | 2,293,207.59 | 673,328.72 |