-0.1616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,038.67 | 11,038.67 | 41,710.55 | 41,710.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 489.35 | 430.06 | -38.93 | -210.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 251.99 | 229.20 | 12.56 | 0.66 |
| 基金赎回款 | 5,559.44 | 5,546.03 | 30,645.50 | -1,261.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,307.45 | -5,316.83 | -30,632.95 | -1,260.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,220.57 | 6,151.90 | 11,038.67 | 40,239.76 |