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中银惠利半年定期开放债券(000372)

2019-12-06     1.01500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值599,666.51650,602.50650,602.50692,461.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,041.2944,784.3719,650.406,579.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款132,751.0751.9721.92101.59
基金赎回款421,669.1374,347.9266,717.99-32,618.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-288,918.05-74,295.95-66,696.07-32,517.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,334.8021,424.418,751.7515,921.30
期末基金净值308,454.95599,666.51594,805.08650,602.50