0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 599,666.51 | 650,602.50 | 650,602.50 | 692,461.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,041.29 | 44,784.37 | 19,650.40 | 6,579.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132,751.07 | 51.97 | 21.92 | 101.59 |
| 基金赎回款 | 421,669.13 | 74,347.92 | 66,717.99 | -32,618.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -288,918.05 | -74,295.95 | -66,696.07 | -32,517.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,334.80 | 21,424.41 | 8,751.75 | 15,921.30 |
| 期末基金净值 | 308,454.95 | 599,666.51 | 594,805.08 | 650,602.50 |