-0.4630% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,054.08 | 11,054.08 | 11,616.77 | 11,616.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,182.59 | -948.34 | -2,834.43 | -1,471.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,628.24 | 4,820.41 | 18,548.89 | 8,759.65 |
| 基金赎回款 | 7,389.40 | 4,036.41 | 16,277.15 | 7,519.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,238.84 | 784.00 | 2,271.75 | 1,239.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,110.33 | 10,889.74 | 11,054.08 | 11,385.23 |