-3.7054% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,110.33 | 11,054.08 | 11,054.08 | 11,616.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,279.08 | -1,182.59 | -948.34 | -2,834.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,978.21 | 8,628.24 | 4,820.41 | 18,548.89 |
| 基金赎回款 | 2,606.42 | 7,389.40 | 4,036.41 | 16,277.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 371.79 | 1,238.84 | 784.00 | 2,271.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,203.05 | 11,110.33 | 10,889.74 | 11,054.08 |