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上投摩根双债增利债券C(000378)

2020-01-20     1.09200.1835%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,061.898,275.458,275.4573,155.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
293.51-42.6637.64-222.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,853.62464.85344.951,644.29
基金赎回款2,212.333,635.752,858.5766,111.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
641.30-3,170.90-2,513.62-64,467.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00189.38
期末基金净值5,996.705,061.895,799.488,275.45