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景顺长城景益货币A(000380)

2020-01-21     0.69080.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,434,968.3160,903.8460,903.84223,987.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
119,284.6080,906.452,384.343,224.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66,271,696.0852,073,935.533,232,841.42489,344.10
基金赎回款63,991,520.0944,699,871.06956,968.16652,427.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,280,176.007,374,064.472,275,873.27-163,083.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
119,284.6080,906.452,384.343,224.84
期末基金净值9,715,144.317,434,968.312,336,777.1060,903.84