0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,271,707.05 | 11,711,904.74 | 11,711,904.74 | 11,709,056.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 107,065.80 | 219,283.65 | 111,269.62 | 195,478.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,236,333.99 | 133,159,646.44 | 68,073,922.22 | 145,884,387.10 |
| 基金赎回款 | 63,145,872.52 | 132,599,844.13 | 67,685,119.65 | 145,881,538.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 90,461.47 | 559,802.31 | 388,802.56 | 2,848.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 107,065.80 | 219,283.65 | 111,269.62 | 195,478.22 |
| 期末基金净值 | 12,362,168.52 | 12,271,707.05 | 12,100,707.30 | 11,711,904.74 |