0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-12-31 | 2015-12-09 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,383.60 | 27,383.60 | 27,383.60 | 42,269.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,234.18 | 1,234.18 | 760.75 | 2,931.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,568.44 | 2,568.44 | 701.10 | 41,477.58 |
| 基金赎回款 | 16,229.99 | 16,229.99 | 14,368.89 | 56,085.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,661.55 | -13,661.55 | -13,667.79 | -14,608.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,249.02 | 1,249.02 | 0.00 | 3,208.83 |
| 期末基金净值 | 13,707.20 | 13,707.20 | 14,476.56 | 27,383.60 |