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富国恒利分级债券B(000384)

2016-01-04     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-12-312015-12-092015-06-302014-12-31
期初基金净值27,383.6027,383.6027,383.6042,269.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,234.181,234.18760.752,931.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,568.442,568.44701.1041,477.58
基金赎回款16,229.9916,229.9914,368.8956,085.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,661.55-13,661.55-13,667.79-14,608.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,249.021,249.020.003,208.83
期末基金净值13,707.2013,707.2014,476.5627,383.60