0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,746,130.70 | 1,746,130.70 | 3,198,872.47 | 3,198,872.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 105,329.40 | 59,201.26 | 59,161.34 | 48,132.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,169,765.41 | 563,176.98 | 764,839.55 | 515,096.72 |
| 基金赎回款 | 1,467,465.42 | 662,170.87 | 2,276,742.66 | 1,513,552.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -297,700.01 | -98,993.88 | -1,511,903.11 | -998,455.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,553,760.09 | 1,706,338.08 | 1,746,130.70 | 2,248,549.54 |