0.3670% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,198,872.47 | 3,198,872.47 | 4,801,308.01 | 4,801,308.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 59,161.34 | 48,132.87 | -84,355.32 | 28,266.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 764,839.55 | 515,096.72 | 3,108,544.58 | 2,121,315.82 |
| 基金赎回款 | 2,276,742.66 | 1,513,552.52 | 4,626,624.81 | 1,772,495.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,511,903.11 | -998,455.80 | -1,518,080.22 | 348,820.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,746,130.70 | 2,248,549.54 | 3,198,872.47 | 5,178,394.53 |