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广发天天红货币A(000389)

2020-02-25     0.66680.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,924,439.69648,789.07648,789.074,349,404.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45,478.2187,795.4334,305.1926,972.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,239,662.9912,813,197.936,015,285.857,134,594.10
基金赎回款5,631,402.3010,537,547.304,622,914.4910,835,209.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-391,739.312,275,650.631,392,371.36-3,700,615.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
45,478.2187,795.4334,305.1926,972.71
期末基金净值2,532,700.382,924,439.692,041,160.43648,789.07