0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,624,301.13 | 10,624,301.13 | 6,696,310.61 | 6,696,310.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 311,483.26 | 144,332.84 | 207,681.38 | 95,294.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 254,167,423.20 | 102,876,481.12 | 107,729,459.84 | 35,327,614.21 |
| 基金赎回款 | 247,989,885.66 | 99,109,866.59 | 103,801,469.32 | 31,790,824.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,177,537.54 | 3,766,614.53 | 3,927,990.53 | 3,536,790.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 311,483.26 | 144,332.84 | 207,681.38 | 95,294.22 |
| 期末基金净值 | 16,801,838.67 | 14,390,915.66 | 10,624,301.13 | 10,233,100.81 |