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华商优势行业混合(000390)

2019-11-20     1.2540-1.1041%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值22,914.3728,647.1328,647.1375,175.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,476.51-4,899.80-469.855,189.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,550.0611,923.333,793.9416,806.22
基金赎回款6,592.1611,600.797,086.5563,858.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,957.90322.54-3,292.60-47,052.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,155.501,155.504,665.48
期末基金净值49,348.7822,914.3723,729.1828,647.13