-0.9506% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 357,434.57 | 357,434.57 | 179,236.55 | 179,236.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,573.50 | 40,260.05 | 21,736.06 | 9,254.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 791,432.88 | 627,801.36 | 363,410.50 | 104,639.24 |
| 基金赎回款 | 315,939.84 | 199,098.48 | 153,824.49 | 82,205.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 475,493.04 | 428,702.87 | 209,586.01 | 22,434.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 41,595.23 | 41,595.23 | 53,124.05 | 17,545.93 |
| 期末基金净值 | 767,758.88 | 784,802.26 | 357,434.57 | 193,379.66 |