0.1855% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2019-06-04 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,054.76 | 13,270.17 | 1,514.67 | 4,945.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22.14 | 127.27 | 176.83 | 11.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.17 | 6,218.19 | 19.53 | 1,423.36 |
| 基金赎回款 | 253.74 | 14,560.86 | 384.18 | 4,866.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -250.57 | -8,342.68 | -364.65 | -3,442.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,826.34 | 5,054.76 | 1,326.84 | 1,514.67 |