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招商标普高收益红利指数增强(QDII)(000391)

2016-07-29     1.29630.1855%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-06-042016-06-302015-12-31
期初基金净值5,054.7613,270.171,514.674,945.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22.14127.27176.8311.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.176,218.1919.531,423.36
基金赎回款253.7414,560.86384.184,866.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-250.57-8,342.68-364.65-3,442.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,826.345,054.761,326.841,514.67