0.3088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,514.67 | 4,945.97 | 4,945.97 | 39,316.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 176.83 | 11.40 | -66.00 | 794.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.53 | 1,423.36 | 1,004.51 | 3,813.64 |
| 基金赎回款 | 384.18 | 4,866.05 | -3,897.40 | 38,846.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -364.65 | -3,442.69 | -2,892.89 | -35,032.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.22 |
| 期末基金净值 | 1,326.84 | 1,514.67 | 1,987.08 | 4,945.97 |