0.0085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,588.21 | 109,588.21 | 17,337.46 | 17,337.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 319.73 | 198.00 | 420.91 | 270.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 236,245.67 | 44,554.82 | 249,271.62 | 132,186.09 |
| 基金赎回款 | 161,924.94 | 138,627.69 | 157,441.78 | 136,121.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 74,320.73 | -94,072.87 | 91,829.84 | -3,935.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 184,228.67 | 15,713.34 | 109,588.21 | 13,672.62 |