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汇添富全额宝货币(000397)

2019-12-15     0.67350.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,392,391.543,791,140.353,791,140.35790,545.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
126,627.71260,182.08114,794.5688,508.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,616,466.6841,306,228.6217,014,376.9113,998,878.41
基金赎回款-40,952,458.04-36,704,977.4413,633,304.2210,998,283.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
664,008.644,601,251.193,381,072.693,000,595.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
126,627.71260,182.08114,794.5688,508.32
期末基金净值9,056,400.188,392,391.547,172,213.043,791,140.35