0.5868% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,625.84 | 18,645.40 | 18,645.40 | 15,897.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -752.06 | -5,269.20 | -3,006.91 | 668.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,058.63 | 33,953.37 | 27,062.02 | 21,371.39 |
| 基金赎回款 | 9,431.37 | 38,703.73 | 29,652.00 | 19,292.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,627.26 | -4,750.36 | -2,589.98 | 2,079.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,501.04 | 8,625.84 | 13,048.51 | 18,645.40 |