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华富灵活配置混合(000398)

2019-11-22     0.9860-0.9045%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,549.222,378.702,378.7018,823.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
442.14-365.71-176.42-487.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,399.1125.3514.1537.41
基金赎回款20.55489.1175.7715,993.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,378.56-463.77-61.63-15,956.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,369.931,549.222,140.662,378.70