0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2014-08-06 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,892.97 | 32,552.29 | 32,552.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 93.54 | 131.78 | 128.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 190.97 | 4,563.66 | 2,026.49 |
| 基金赎回款 | 3,785.49 | 33,058.92 | 31,319.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,594.52 | -28,495.25 | -29,292.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,391.99 | 4,188.82 | 3,388.46 |