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中融增鑫定期开放债券A(000400)

2019-11-13     1.36700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,324.576,057.806,057.8024,540.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
103.56417.187.86123.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,007.106,745.016,745.011,773.24
基金赎回款5,824.733,895.43-3,895.4320,380.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,817.642,849.582,849.58-18,606.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,610.509,324.578,915.256,057.80