-0.0085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,181,871.97 | 1,002,424.36 | 1,002,424.36 | 845,199.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,986.05 | 50,025.75 | 32,295.74 | 26,392.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 612,958.52 | 1,533,933.84 | 697,458.12 | 1,386,684.93 |
| 基金赎回款 | 527,165.36 | 1,360,690.11 | 512,014.55 | 1,188,737.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 85,793.16 | 173,243.74 | 185,443.56 | 197,947.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,035.44 | 43,821.88 | 23,149.05 | 67,114.85 |
| 期末基金净值 | 1,281,615.74 | 1,181,871.97 | 1,197,014.62 | 1,002,424.36 |