行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达新兴成长混合(000404)

2019-11-08     2.5560-0.1952%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值147,182.25204,963.18204,963.1899,256.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,848.61-97,791.15-30,182.7818,100.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96,847.58405,970.29342,942.79343,469.36
基金赎回款123,214.59365,960.07269,249.97255,863.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,367.0140,010.2373,692.8287,606.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值158,663.86147,182.25248,473.21204,963.18