-0.9812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 340,808.39 | 340,808.39 | 516,677.93 | 516,677.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,003.47 | 75,559.48 | -177,812.54 | -64,154.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 160,084.23 | 130,738.77 | 142,489.91 | 93,952.92 |
| 基金赎回款 | 167,936.09 | 139,102.59 | 140,546.90 | 82,179.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,851.86 | -8,363.81 | 1,943.01 | 11,773.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 338,960.00 | 408,004.06 | 340,808.39 | 464,296.23 |