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信诚月月定期支付债券(000405)

2017-12-11     1.2460-0.5587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-112017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值316.72316.721,411.231,411.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8.19-4.26-65.40-73.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款306.261.27422.24105.21
基金赎回款423.5774.231,451.35323.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-117.30-72.96-1,029.10-218.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值191.23239.50316.721,119.07