-0.5587% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-11 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 316.72 | 316.72 | 1,411.23 | 1,411.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8.19 | -4.26 | -65.40 | -73.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 306.26 | 1.27 | 422.24 | 105.21 |
| 基金赎回款 | 423.57 | 74.23 | 1,451.35 | 323.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -117.30 | -72.96 | -1,029.10 | -218.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 191.23 | 239.50 | 316.72 | 1,119.07 |