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汇添富双利增强债券A(000406)

2020-03-27     1.1440-0.1745%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值65,345.2844,941.8244,941.8228,694.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,008.401,014.751,513.402,742.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,786.1874,088.9815,506.20311,072.20
基金赎回款48,791.1252,194.2211,749.46237,725.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,004.9421,894.763,756.7473,346.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
493.352,506.050.0059,841.38
期末基金净值25,855.3965,345.2850,211.9644,941.82