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汇添富双利增强债券C(000407)

2020-03-31     1.14200.1754%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值65,345.2865,345.2844,941.8244,941.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,762.372,008.401,014.751,513.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,055.727,786.1874,088.9815,506.20
基金赎回款63,481.8048,791.1252,194.2211,749.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,426.08-41,004.9421,894.763,756.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
493.35493.352,506.050.00
期末基金净值20,188.2325,855.3965,345.2850,211.96