行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银城镇化混合(000408)

2019-11-19     1.89001.6129%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值22,263.9632,539.0032,539.0021,490.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,152.10-7,934.59-2,150.614,581.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,381.4824,227.8416,921.0552,281.39
基金赎回款23,249.7926,568.2919,795.6945,814.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,131.68-2,340.46-2,874.646,466.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,547.7422,263.9627,513.7532,539.00