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鹏华环保产业股票(000409)

2019-11-21     1.7320-0.2304%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值23,885.5132,667.2932,667.2937,066.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,238.34-5,895.46-3,662.045,484.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,866.865,793.972,972.2046,629.72
基金赎回款4,122.108,680.295,726.3156,514.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,255.24-2,886.32-2,754.11-9,884.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,868.6123,885.5126,251.1532,667.29