-1.6045% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 321,435.34 | 321,435.34 | 398,171.01 | 398,171.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -87,742.10 | -20,210.00 | -99,083.63 | -18,876.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,369.99 | 46,343.71 | 222,132.74 | 111,691.22 |
| 基金赎回款 | 126,202.12 | 82,681.16 | 199,784.78 | 123,459.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,832.13 | -36,337.45 | 22,347.97 | -11,768.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 163,861.11 | 264,887.89 | 321,435.34 | 367,525.93 |