0.0055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,176.91 | 6,176.91 | 9,934.68 | 9,934.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 145.65 | -34.65 | -3,046.13 | -1,660.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123,627.99 | 8,747.39 | 2,234.26 | 1,837.75 |
| 基金赎回款 | 84,853.14 | 798.45 | 2,945.90 | -1,976.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,774.84 | 7,948.94 | -711.64 | -138.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,347.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,749.99 | 14,091.20 | 6,176.91 | 8,136.30 |