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景顺长城优质成长股票(000411)

2019-11-14     1.21600.3300%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,325.865,167.935,167.935,502.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,852.14-1,794.94-643.59703.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款686.765,712.355,142.172,365.99
基金赎回款1,122.551,759.471,352.993,404.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-435.793,952.883,789.18-1,038.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,742.217,325.868,313.525,167.93