0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,775.79 | 87,775.79 | 89,424.92 | 89,424.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,162.04 | 277.91 | 2,831.37 | 994.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,354.22 | 9,306.54 | 48,524.52 | 31,309.28 |
| 基金赎回款 | 88,045.73 | 45,127.82 | 45,472.66 | 23,241.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77,691.51 | -35,821.28 | 3,051.86 | 8,067.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,276.73 | 1,276.73 | 7,532.36 | 3,042.68 |
| 期末基金净值 | 5,645.52 | 50,955.69 | 87,775.79 | 95,444.43 |