0.4075% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,274.93 | 51,274.93 | 35,101.89 | 35,101.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,413.46 | 1,517.93 | 764.46 | 588.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,095.54 | 0.00 | 27,734.28 | 27,734.28 |
| 基金赎回款 | 18,220.05 | 0.00 | 12,325.70 | 12,325.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,124.51 | 0.00 | 15,408.58 | 15,408.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,563.89 | 52,792.86 | 51,274.93 | 51,098.50 |