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大摩添利18个月开放债券C(000416)

2019-11-15     1.28100.1564%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值138,291.67127,171.43127,171.43488,815.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,854.0311,120.242,864.3112,047.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93,022.340.000.0046,806.38
基金赎回款84,398.040.000.00420,498.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,624.290.000.00-373,692.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值150,770.00138,291.67130,035.75127,171.43