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国联安新精选混合(000417)

2019-12-06     1.02650.8647%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,747.9417,465.4617,465.4694,829.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,249.94-5,055.51-1,909.591,526.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款373.247,167.756,755.14581.36
基金赎回款998.8712,116.194,033.9974,294.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-625.63-4,948.442,721.15-73,713.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00713.580.005,177.34
期末基金净值7,372.246,747.9418,277.0317,465.46