-0.4189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,555.86 | 5,111.78 | 5,111.78 | 5,181.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -142.58 | -188.70 | 143.96 | -269.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38.95 | 622.57 | 91.56 | 894.44 |
| 基金赎回款 | 169.30 | 863.54 | 287.00 | 381.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -130.36 | -240.97 | -195.45 | 512.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 126.25 | 126.25 | 313.41 |
| 期末基金净值 | 4,282.92 | 4,555.86 | 4,934.03 | 5,111.78 |