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景顺长城成长之星股票(000418)

2020-02-28     2.8480-5.0350%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,996.387,300.707,300.707,059.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,909.55-1,727.44-303.251,115.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,207.853,216.99925.772,764.82
基金赎回款3,212.432,793.871,543.283,639.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4.57423.12-617.51-874.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,901.355,996.386,379.937,300.70