行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大摩优质信价纯债债券C(000420)

2019-12-06     1.10100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值315,173.5411,873.1011,873.1036,673.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,847.1211,364.75876.48764.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款112,684.61580,808.78241,683.1022,708.83
基金赎回款172,322.42247,786.5217,104.0848,273.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,637.81333,022.26224,579.02-25,564.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0041,086.5719,945.340.00
期末基金净值261,382.85315,173.54217,383.2611,873.10