-0.0916% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,369.72 | 8,418.27 | 8,418.27 | 123,054.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 950.75 | 258.46 | 178.78 | 206.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 173,568.27 | 1,677.38 | 435.86 | 49,536.47 |
| 基金赎回款 | 117,329.63 | 2,984.39 | 1,458.75 | 162,452.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 56,238.64 | -1,307.01 | -1,022.89 | -112,915.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,927.01 |
| 期末基金净值 | 64,559.11 | 7,369.72 | 7,574.16 | 8,418.27 |