-0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,651.84 | 44,651.84 | 1,762.85 | 1,762.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 989.36 | 1,140.78 | 2,751.17 | 895.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,811.27 | 37,684.55 | 185,750.59 | 133,186.52 |
| 基金赎回款 | 72,565.39 | 47,297.76 | 125,079.19 | 789.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,754.12 | -9,613.21 | 60,671.41 | 132,397.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,190.49 | 4,190.49 | 20,533.58 | 12,869.99 |
| 期末基金净值 | 6,696.60 | 31,988.92 | 44,651.84 | 122,185.76 |