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华泰柏瑞丰汇债券A(000421)

2021-04-20     1.0037-0.0199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值44,651.8444,651.841,762.851,762.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
989.361,140.782,751.17895.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,811.2737,684.55185,750.59133,186.52
基金赎回款72,565.3947,297.76125,079.19789.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,754.12-9,613.2160,671.41132,397.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,190.494,190.4920,533.5812,869.99
期末基金净值6,696.6031,988.9244,651.84122,185.76