-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,762.85 | 6,828.20 | 6,828.20 | 9,467.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 895.49 | 368.24 | 193.09 | 159.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,186.52 | 856.74 | 33.96 | 10,529.44 |
| 基金赎回款 | 789.11 | 6,290.34 | 1,615.18 | 13,328.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 132,397.41 | -5,433.60 | -1,581.21 | -2,799.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,869.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,185.76 | 1,762.85 | 5,440.08 | 6,828.20 |