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华泰柏瑞丰汇债券C(000422)

2019-12-13     1.0235-0.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,762.856,828.206,828.209,467.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
895.49368.24193.09159.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款133,186.52856.7433.9610,529.44
基金赎回款789.116,290.341,615.1813,328.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
132,397.41-5,433.60-1,581.21-2,799.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,869.990.000.000.00
期末基金净值122,185.761,762.855,440.086,828.20