-0.3138% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,888.40 | 4,963.05 | 4,963.05 | 5,355.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -94.92 | 21.91 | 214.19 | -859.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,988.36 | 1,494.74 | 1,385.48 | 2,155.31 |
| 基金赎回款 | 1,151.27 | 1,591.30 | 1,324.00 | 1,687.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 837.09 | -96.56 | 61.48 | 467.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,630.56 | 4,888.40 | 5,238.72 | 4,963.05 |