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大成信用增利一年债券A(000426)

2019-04-22     1.12800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值7,990.147,990.14127,849.13127,849.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
77.4621.92604.57485.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6.886.88131.47131.47
基金赎回款4,775.074,775.07120,595.03120,595.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,768.19-4,768.19-120,463.56-120,463.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,299.413,243.867,990.147,870.91