行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华品牌传承混合(000431)

2019-11-08     1.6600-0.0602%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,025.1913,090.0713,090.079,976.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,009.20-3,189.80193.743,232.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,827.658,349.186,990.399,414.28
基金赎回款3,266.8310,224.268,484.689,532.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,439.18-1,875.07-1,494.30-118.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,595.228,025.1911,789.5113,090.07