2.1017% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,860.95 | 26,860.95 | 40,961.38 | 40,961.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -377.76 | -2,166.66 | -9,860.10 | -2,414.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 569.41 | 321.48 | 1,261.21 | 822.93 |
| 基金赎回款 | 4,124.07 | 1,726.41 | 5,501.53 | 3,182.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,554.66 | -1,404.93 | -4,240.32 | -2,359.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,928.52 | 23,289.36 | 26,860.95 | 36,187.54 |