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安信鑫发优选混合(000433)

2019-11-21     1.2150-0.1643%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,861.654,716.674,716.677,715.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
915.05-1,212.86-762.17627.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款255.112,617.591,646.67794.46
基金赎回款951.632,259.741,216.984,421.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-696.52357.84429.69-3,626.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,080.183,861.654,384.194,716.67