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易方达裕惠定开混合发起式(000436)

2020-01-23     1.6190-0.2465%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值343,978.91326,260.59326,260.59332,188.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,319.3919,922.564,019.3916,775.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款984.32222.6753.81627.46
基金赎回款60.412,426.90772.043,507.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
923.91-2,204.24-718.23-2,879.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
30,401.180.000.0019,823.19
期末基金净值333,821.04343,978.91329,561.74326,260.59