-0.0486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,324.54 | 55,047.47 | 55,047.47 | 57,816.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,719.12 | 3,115.71 | 1,596.66 | 3,970.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,832.43 | 13,332.24 | 1,334.00 | 50,388.05 |
| 基金赎回款 | 198.92 | 2,660.94 | 0.00 | 56,710.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,633.51 | 10,671.30 | 1,334.00 | -6,322.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,873.50 | 3,509.94 | 1,438.08 | 417.25 |
| 期末基金净值 | 66,803.66 | 65,324.54 | 56,540.05 | 55,047.47 |