1.4947% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 290,244.20 | 290,244.20 | 371,453.97 | 371,453.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,536.31 | -17,631.61 | -112,753.83 | -55,106.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,959.27 | 47,493.37 | 146,334.28 | 86,612.15 |
| 基金赎回款 | 64,767.01 | 34,686.72 | 114,790.23 | 69,533.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,192.26 | 12,806.66 | 31,544.06 | 17,078.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 283,900.15 | 285,419.24 | 290,244.20 | 333,426.72 |